Budgetbog 2026 - Flipbook - Page 18
Likviditetsudvikling 2026-2029
+ = positiv beholdning/tilgang
- = forbrug af beholdning/afgang
Budget
2026
Brugerfinansieret kassebeholdning
Forventet likviditet primo
Likviditetsændring
Forventet likviditet ultimo
Overslagsår
2027
-30.107
868
-29.239
Overslagsår
2028
-29.239
900
-28.339
-28.339
925
-27.413
Overslagsår
2029
-27.413
957
-26.457
Skattefinansieret kassebeholdning – gennemsnitlig kassebeholdning seneste 365 dage ekskl. deponering
Forventet likviditet primo*
332.725
301.300
276.385 206.791
-45.389
-38.879
-80.716 -116.657
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen **
287.336
262.421
195.669
Forventet likviditet ultimo
90.134
*) Forudsætninger for opgjort primo likviditet
Startlikviditet 1/1 2025, ekskl. deponering
Korrektioner:
Frigivet deponering i 2025
Årlig frigivelse af deponerede midler
Budgetteret likviditetsændring, skattefinans. 2025
Midtvejsregulering
Tillægsbevillinger fra kassen
Manglende lånoptagelse 2025
Grundskyld - tilbagebetaling til borgere af for
meget opkrævet i 2022 og 2023
Restrefusion for 2024
Likviditetsændring 2024 – regnskab
I alt korrektioner, der medregnes med halvdelen
(gennemsnit.)
Forventet likviditet primo
360.842
13.193
13.964
-51.305
-21.480
-13.000
36.191
-30.000
6.208
-10.004
-69.426
332.725
**)
Da der er tale om en gennemsnitlig kassebeholdning over de seneste 365 dage, er likviditetsændringerne i årene
medregnet med halvdelen i året og halvdelen det efterfølgende år. Det gælder også for årlige frigivne/indbetalte
beløb fra/til deponerede midler.
16
